feat(v3.2): DailyLedger + RiskGate + news_snapshot + backtest_runner

- DailyLedger: 당일 매수 회계 + 연속 손절 카운터 + 매수 신호 점수 한 객체로 집약 (bot.py 정리)
- RiskGate: 테마당 동시 보유 + 노출 비율 상한 검증 (포트폴리오 레벨)
- news_snapshot: 뉴스 SQLite 영구 저장 + 사후 감성 재검증 인프라
- backtest_runner: 전 종목 KIS 일봉 기반 백테스트 (Sharpe/MDD/Calmar)
- bot.py 274 line 정리 (DailyLedger 분리)
- backtest.py 173 line 재작성 (v3.2 next-bar 체결 + 거래세)
- daily_launcher.py 폐기 (warmup_and_restart 통합)
- .gitignore: .claude/ 제외

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>

modules/strategy/daily_ledger.py

@@ -0,0 +1,130 @@
+"""
+일일 거래 장부 (DailyLedger) — v3.2
+
+bot.py에 흩어져 있던 당일 상태를 한 객체로 집약:
+  - 당일 누적 매수금액 (KIS T+2 미차감 보완용)
+  - 연속 손절 카운터 + 매수 일시중단 타이머
+  - 미매도 종목의 매수 신호 점수 (앙상블 학습용)
+  - 일별 스냅샷/주간평가 플래그
+
+날짜가 바뀌면 reset_if_new_day()가 자동 초기화.
+순수 객체로 구현 — 외부 I/O 없음 → 단위 테스트 가능.
+"""
+from dataclasses import dataclass, field
+from datetime import datetime, timedelta, date as date_cls
+from typing import Dict, Optional
+
+
+@dataclass
+class DailyLedger:
+    # ── 당일 매수 회계 ──
+    today_buy_total: int = 0
+    today_buy_date: Optional[date_cls] = None
+
+    # ── 연속 손절 / 매수 일시 중단 ──
+    consecutive_stop_losses: int = 0
+    buy_paused_until: Optional[datetime] = None
+    stop_loss_pause_threshold: int = 3
+    stop_loss_pause_minutes: int = 30
+
+    # ── 앙상블 학습용: 미매도 종목의 매수 신호 점수 ──
+    buy_scores: Dict[str, dict] = field(default_factory=dict)
+
+    # ── 일일 플래그 ──
+    snapshot_taken: bool = False
+    weekly_eval_sent: bool = False
+
+    # ──────────────────────────────────────────────
+    # 날짜 전환
+    # ──────────────────────────────────────────────
+    def reset_if_new_day(self, now: datetime) -> bool:
+        """
+        오늘 날짜 기준으로 상태 초기화. 이미 오늘 자로 초기화됐으면 no-op.
+
+        Returns:
+            True  — 실제로 초기화를 수행한 경우
+            False — 같은 날이라 그대로 둔 경우
+        """
+        today = now.date()
+        if self.today_buy_date == today:
+            return False
+        self.today_buy_total = 0
+        self.today_buy_date = today
+        self.buy_scores.clear()
+        self.snapshot_taken = False
+        self.weekly_eval_sent = False
+        # 연속 손절 카운터 / 일시중단 타이머는 날짜 전환 시에만 초기화
+        self.consecutive_stop_losses = 0
+        self.buy_paused_until = None
+        return True
+
+    # ──────────────────────────────────────────────
+    # 매수 / 매도 기록
+    # ──────────────────────────────────────────────
+    def record_buy(self, ticker: str, amount: int, scores: dict) -> None:
+        """매수 체결 기록. amount는 집행 금액(원), scores는 앙상블 신호."""
+        self.today_buy_total += int(amount)
+        self.buy_scores[ticker] = dict(scores)
+
+    def pop_buy_scores(self, ticker: str) -> Optional[dict]:
+        """매도 체결 시 앙상블 학습을 위해 매수 당시 신호를 반환하고 제거."""
+        return self.buy_scores.pop(ticker, None)
+
+    # ──────────────────────────────────────────────
+    # 손절 관리
+    # ──────────────────────────────────────────────
+    def record_sell_outcome(self, outcome_pct: float, now: datetime) -> bool:
+        """
+        매도 결과를 반영해 연속 손절 카운터 업데이트.
+
+        Returns:
+            True  — 임계치 도달 → 매수 일시중단 활성화됨
+            False — 임계치 미도달
+        """
+        if outcome_pct < 0:
+            self.consecutive_stop_losses += 1
+            if self.consecutive_stop_losses >= self.stop_loss_pause_threshold:
+                self.buy_paused_until = now + timedelta(
+                    minutes=self.stop_loss_pause_minutes
+                )
+                return True
+        else:
+            self.consecutive_stop_losses = 0
+        return False
+
+    def is_buy_paused(self, now: datetime) -> bool:
+        """
+        매수 일시중단 상태 조회. 만료되면 자동 해제 + 카운터 리셋.
+        """
+        if self.buy_paused_until is None:
+            return False
+        if now >= self.buy_paused_until:
+            self.buy_paused_until = None
+            self.consecutive_stop_losses = 0
+            return False
+        return True
+
+    # ──────────────────────────────────────────────
+    # 예수금 계산 (KIS T+2 보완)
+    # ──────────────────────────────────────────────
+    def effective_today_buy(self, kis_today_buy: int) -> int:
+        """
+        KIS API가 반환한 당일 매수금(`thdt_buy_amt`)과
+        로컬 누적값 중 더 큰 값을 신뢰.
+        (모의투자는 T+2 미차감으로 인해 과소 보고되는 경우 있음)
+        """
+        return max(int(kis_today_buy or 0), self.today_buy_total)
+
+    def available_deposit(self, raw_deposit: int, max_daily_buy_ratio: float,
+                          kis_today_buy: int = 0) -> int:
+        """
+        당일 사용 가능한 예수금 계산.
+
+          max_daily_buy = raw_deposit × ratio
+          avail         = min(raw_deposit, max_daily_buy) − effective_today_buy
+        """
+        if raw_deposit <= 0:
+            return 0
+        max_daily_buy = int(raw_deposit * max_daily_buy_ratio)
+        used = self.effective_today_buy(kis_today_buy)
+        return max(0, min(raw_deposit, max_daily_buy) - used)