feat(v3.2): DailyLedger + RiskGate + news_snapshot + backtest_runner

- DailyLedger: 당일 매수 회계 + 연속 손절 카운터 + 매수 신호 점수 한 객체로 집약 (bot.py 정리)
- RiskGate: 테마당 동시 보유 + 노출 비율 상한 검증 (포트폴리오 레벨)
- news_snapshot: 뉴스 SQLite 영구 저장 + 사후 감성 재검증 인프라
- backtest_runner: 전 종목 KIS 일봉 기반 백테스트 (Sharpe/MDD/Calmar)
- bot.py 274 line 정리 (DailyLedger 분리)
- backtest.py 173 line 재작성 (v3.2 next-bar 체결 + 거래세)
- daily_launcher.py 폐기 (warmup_and_restart 통합)
- .gitignore: .claude/ 제외

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>

modules/strategy/risk_gate.py

@@ -0,0 +1,150 @@
+"""
+포트폴리오 리스크 게이트 (v3.2)
+
+매수 체결 직전 호출되어 포트폴리오 레벨 제약을 검증:
+  1. 총 보유 종목 수 상한
+  2. 테마당 동시 보유 종목 수 상한
+  3. 테마당 노출 금액 비율 상한 (총자산 대비)
+
+기존 매수 필터(예수금, 종목당 상한, 사이클당 매수 수)는 유지하고
+이 게이트가 "같은 테마에 집중되는 포지션"을 차단한다.
+
+순수 함수로 구현 — 의존성 없음 → 단위 테스트 가능.
+"""
+from dataclasses import dataclass
+from typing import Dict, Iterable, List, Optional
+
+
+@dataclass
+class RiskDecision:
+    allowed: bool
+    reason: str = ""
+    max_allowed_amount: int = 0     # 일부만 허용되는 경우 (테마 노출 상한)
+
+
+@dataclass
+class RiskConfig:
+    max_total_holdings: int = 7
+    max_tickers_per_theme: int = 2
+    max_theme_exposure_ratio: float = 0.40
+
+
+class PortfolioRiskGate:
+    """
+    사용 예:
+      gate = PortfolioRiskGate(theme_map, RiskConfig())
+      decision = gate.evaluate_buy(
+          ticker="005930",
+          candidate_amount=3_000_000,
+          current_holdings=[{"ticker":"000660","eval_amount":2_500_000}, ...],
+          total_capital=50_000_000,
+      )
+      if not decision.allowed: skip
+      elif decision.max_allowed_amount < candidate_amount: partial buy
+    """
+
+    def __init__(self, theme_lookup, config: Optional[RiskConfig] = None):
+        """
+        Args:
+            theme_lookup: callable(ticker:str) -> list[str]  (종목→테마 매핑 함수)
+                          혹은 dict 형태도 허용.
+            config: RiskConfig
+        """
+        if callable(theme_lookup):
+            self._theme_of = theme_lookup
+        elif isinstance(theme_lookup, dict):
+            self._theme_of = lambda t: theme_lookup.get(t, [])
+        else:
+            raise TypeError("theme_lookup must be callable or dict")
+        self.config = config or RiskConfig()
+
+    # ──────────────────────────────────────────────
+    # 내부: 테마별 현재 노출 집계
+    # ──────────────────────────────────────────────
+    def _aggregate_by_theme(self, holdings: Iterable[dict]) -> Dict[str, dict]:
+        """
+        Returns:
+            {theme: {"tickers": set, "amount": int}}
+        """
+        agg: Dict[str, dict] = {}
+        for h in holdings:
+            tkr = h.get("ticker")
+            amt = int(h.get("eval_amount", 0) or 0)
+            if not tkr:
+                continue
+            themes = self._theme_of(tkr) or []
+            for th in themes:
+                bucket = agg.setdefault(th, {"tickers": set(), "amount": 0})
+                bucket["tickers"].add(tkr)
+                bucket["amount"] += amt
+        return agg
+
+    # ──────────────────────────────────────────────
+    # 공개 API
+    # ──────────────────────────────────────────────
+    def evaluate_buy(self, ticker: str, candidate_amount: int,
+                     current_holdings: List[dict],
+                     total_capital: int) -> RiskDecision:
+        """
+        매수 허가 여부 판단.
+
+        Returns:
+            RiskDecision
+              - allowed=False: 이유와 함께 차단
+              - allowed=True : max_allowed_amount만큼 허용 (candidate_amount 이하)
+        """
+        if candidate_amount <= 0 or total_capital <= 0:
+            return RiskDecision(False, "invalid_amount")
+
+        cfg = self.config
+
+        # 이미 보유 중이면 추가 매수는 이 게이트 대상 아님 (scale-in은 상위에서 처리)
+        held_tickers = {h.get("ticker") for h in current_holdings}
+        is_new_position = ticker not in held_tickers
+
+        # 1. 총 보유 종목 수 상한
+        if is_new_position and len(held_tickers) >= cfg.max_total_holdings:
+            return RiskDecision(
+                False,
+                f"max_total_holdings: {len(held_tickers)}/{cfg.max_total_holdings}"
+            )
+
+        themes = self._theme_of(ticker) or []
+        if not themes:
+            # 테마 정보 없음 → 테마 제약은 건너뛰고 통과
+            return RiskDecision(True, "no_theme_info", candidate_amount)
+
+        by_theme = self._aggregate_by_theme(current_holdings)
+
+        allowed_amount = candidate_amount
+        blocking_reasons = []
+
+        for th in themes:
+            bucket = by_theme.get(th, {"tickers": set(), "amount": 0})
+
+            # 2. 테마당 종목 수 상한 (신규 포지션일 때만)
+            if is_new_position and len(bucket["tickers"]) >= cfg.max_tickers_per_theme:
+                blocking_reasons.append(
+                    f"theme[{th}] tickers {len(bucket['tickers'])}/{cfg.max_tickers_per_theme}"
+                )
+                continue
+
+            # 3. 테마당 노출 금액 비율 상한
+            max_theme_amount = int(total_capital * cfg.max_theme_exposure_ratio)
+            remaining = max_theme_amount - bucket["amount"]
+            if remaining <= 0:
+                blocking_reasons.append(
+                    f"theme[{th}] exposure {bucket['amount']:,}/{max_theme_amount:,}"
+                )
+                continue
+
+            # 테마 잔여액이 candidate보다 작으면 부분 허용
+            allowed_amount = min(allowed_amount, remaining)
+
+        if blocking_reasons:
+            return RiskDecision(False, "; ".join(blocking_reasons))
+
+        if allowed_amount <= 0:
+            return RiskDecision(False, "theme_exposure_full")
+
+        return RiskDecision(True, "ok", allowed_amount)